# Antigüedad de Saldos # Descripción General El proceso de **Antigüedad de Saldos** (`Aging`) analiza las facturas de venta y de compra pendientes de cobro o pago, junto con los cobros y pagos no aplicados, clasificándolos en rangos de vencimiento (corriente, 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 120+ días) a una fecha de corte específica. El resultado se registra en la tabla temporal `T_Aging` a través del modelo `MAging`. > **Cálculo Histórico y Conversión de Monedas:** Este proceso destaca por su capacidad de generar reportes de antigüedad retroactivos a cualquier fecha histórica (mediante la vista `RV_OpenItemToDate`) y convertir dinámicamente todos los montos a una moneda de presentación común utilizando las tasas de cambio contables del sistema. ## Flujo de Ejecución Técnico El proceso sigue las siguientes etapas durante su ejecución en el servidor: 1. **Cálculo del Desfase de Fecha de Corte:** Carga la fecha de corte parametrizada (`StatementDate`). Si está vacía, asume la fecha actual del sistema. Calcula la diferencia en días entre hoy y la fecha de corte (`m_statementOffset`) para ajustar dinámicamente los días de vencimiento (`DaysDue`) obtenidos de la base de datos. 2. **Selección del Origen de Datos (Actual vs. Histórico):** - **Modo de Saldos Actuales (DateAcct = Falso):** Consulta la vista estándar de partidas abiertas del sistema (`RV_OpenItem`), reflejando los saldos pendientes a la fecha actual del sistema. - **Modo Histórico (DateAcct = Verdadero):** Consulta la vista histórica de partidas abiertas (`RV_OpenItemToDate`) y calcula los importes pagados y abiertos a la fecha de corte del reporte mediante las funciones nativas de base de datos `invoicePaidToDate(...)` y `invoiceOpenToDate(...)`. 3. **Conversión de Moneda Opcional:** Si el usuario especifica una moneda destino en el parámetro `ConvertAmountsInCurrency_ID`, el proceso encapsula las columnas de importes contables en la consulta SQL dentro de la función `currencyConvert(...)` utilizando la moneda de origen de la transacción, el ID de moneda destino, la fecha de contabilidad, el tipo de conversión y los datos de cliente/organización. 4. **Agregación e Inserción en T\_Aging (Modelo MAging):** - Ejecuta la consulta generada aplicando filtros por Organización, Grupo de Socios de Negocio o Tercero específico. - Para cada fila devuelta, ajusta los días de retraso del pago sumando el desfase: `DaysDue + m_statementOffset`. - Si el parámetro **Listar Facturas** (`IsListInvoices`) está activo, genera registros desglosados detallando la factura, la fecha de facturación, el plan de pagos (C\_InvoicePaySchedule\_ID), la actividad, el proyecto y la campaña. Si no está marcado, agrupa la información del saldo consolidado por Socio de Negocio. - Inserta los cobros y pagos no aplicados (*cobros a cuenta* o anticipos donde `C_Payment_ID > 0`) como saldos abiertos negativos en el reporte para disminuir el saldo vencido general de forma correcta. - Llama a `MAging.add(...)` para mapear los montos en los rangos de mora correspondientes y los persiste en la tabla temporal de base de datos `T_Aging`. ## Estructura de la Tabla Temporal T\_Aging El proceso interactúa directamente con la tabla de base de datos intermedia `T_Aging`. Los campos y cubetas clave utilizados son: - `AD_PInstance_ID`: Código numérico único de ejecución de proceso que garantiza el aislamiento de consultas concurrentes. - `StatementDate`: Fecha de corte a la que fue calculado el análisis contable. - `C_BPartner_ID`: Identificador del socio de negocio asociado al saldo contable. - `C_Currency_ID`: Moneda de registro de los importes contables resultantes. - `DueAmt`: Monto total del saldo abierto contable del tercero o documento. - `PastDueAmt0` a `PastDueAmt5`: Distribución de montos contables abiertos en las diferentes cubetas de mora contable (por ejemplo, corriente, 1-30, 31-60, 61-90, 91-120 y más de 120 días).

**Nota:** Los cobros y pagos que han sido registrados en cuentas pero no han sido aplicados a facturas (cobros y pagos a cuenta) son clasificados de manera automática en la columna de saldo contable *corriente* (PastDueAmt0) para compensar y reflejar el valor neto real de deuda del tercero.

# Parámetros Al ejecutar el proceso de **Antigüedad de Saldos (Aging)** en Lirion o iDempiere, se presentan los siguientes parámetros de configuración:
ParámetroNombre en BDDescripción / Uso
**Fecha de Corte**`StatementDate`Fecha de corte de saldos para calcular los rangos de antigüedad. Si se deja en blanco, asume el día de hoy.
**A Fecha Contable**`DateAcct`Si se marca como "Sí" (Y), calcula la antigüedad utilizando los saldos a la fecha histórica indicada (retroactivo). Si es "No" (N), calcula los saldos vigentes actuales.
**Transacción de Ventas**`IsSOTrx`Indica si se procesa la antigüedad de cuentas por cobrar de clientes (Y) o cuentas por pagar de proveedores (N).
**Convertir a Moneda**`ConvertAmountsInCurrency_ID`Moneda de presentación de reporte. Realiza conversiones automáticas al ID seleccionado.
**Organización**`AD_Org_ID`Filtro opcional para limitar la extracción a una sucursal u organización específica.
**Grupo de Terceros**`C_BP_Group_ID`Filtro opcional para evaluar únicamente una categoría específica de socios de negocio.
**Socio de Negocio**`C_BPartner_ID`Filtro contable opcional para evaluar un tercero de forma individual.
**Listar Facturas**`IsListInvoices`Si se marca como "Sí" (Y), desglose individual de las facturas con sus rangos de vencimiento. Si es "No" (N), muestra los totales acumulados por socio de negocio.